2021年第三季度鑫元增利定期开放债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？

2021年第三季度鑫元增利定期开放债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的鑫元增利定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，鑫元增利定期开放债券累计净值1.1949，最新单位净值1.0301，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0299。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鑫元增利定期开放债券（005780）基金资产配置详情如下，合计净资产6.13亿元，债券占净比117.23%，现金占净比0.17%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。