2021年第三季度嘉实致享纯债债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？

2021年第三季度嘉实致享纯债债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的嘉实致享纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，该基金最新市场表现：单位净值1.0054，累计净值1.0855，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0055。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实致享纯债债券（006841）基金资产配置详情如下，债券占净比133.00%，现金占净比2.20%，合计净资产5.99亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。