3月11日工银养老产业股票A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

3月11日工银养老产业股票A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的3月11日工银养老产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银养老产业股票A截至3月11日市场表现：累计净值1.8400，最新单位净值1.8400，净值增长率涨0.82%，最新估值1.825。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，工银养老产业股票基金（001171）持有债券健帆转债（占0.02%），持仓市值为86.03万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，工银养老产业股票（001171）基金资产配置详情如下，股票占净比80.55%，现金占净比19.68%，合计净资产40.51亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，工银养老产业股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（51.24%）、科学研究和技术服务业（21.49%）、卫生和社会工作（3.14%），同类平均分别为53.64%、2.34%、1.37%，比同类配置分别为少2.4%、多19.15%、多1.77%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。