中银新经济混合最新净值跌幅达0.49%，2021年第二季度基金负债是什么情况？

中银新经济混合最新净值跌幅达0.49%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日中银新经济混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 中银新经济混合（000805）11月26日净值跌0.49%。当前基金单位净值为2.038元，累计净值为2.038元。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值3.02亿元，期末单位基金资产净值1.94元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中银新经济混合基金资产总计3.04亿元，银行存款4637.24万元，结算备付金27.2万元，存出保证金9.35万元，交易性金融资产2.55亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.34亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。