11月26日光大保德信诚鑫混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月26日光大保德信诚鑫混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日光大保德信诚鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，光大保德信诚鑫混合A（003115）最新公布单位净值1.4019，累计净值1.4019，净值增长率涨0.01%，最新估值1.4018。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利142.42万元。

基金财务费用

光大保德信诚鑫混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计475.1元，其中管理人报酬占比40.81%；托管占比10.20%；交易费占比25.56%；销售服务费占比5.58%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。