富国中证全指证券公司指数A最新净值跌幅达0.29%，2021年第二季度基金有那些财务费用？

富国中证全指证券公司指数A最新净值跌幅达0.29%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日富国中证全指证券公司指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值0.63，最新市场表现：单位净值1.034，净值增长率跌0.29%，最新估值1.037。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1572.13万元。

基金财务费用

富国中证全指证券公司指数分级基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1447.78元，其中管理人报酬占比66.40%；托管费占比14.61%；交易费占比16.68%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。