11月5日兴全恒瑞定开债券发起式基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.0058，累计净值1.0916，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0053。

基金阶段涨跌幅

兴全恒瑞定开债券发起式（006984）成立以来收益9.44%，今年以来收益3.5%，近一月收益0.47%，近三月收益0.95%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金39.88亿，未分配利润1327.13万，所有者权益合计40.01亿。

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