12月10日嘉实养老2040混合(FOF)一个月来收益2.61%，该基金分红负债是什么情况？

12月10日嘉实养老2040混合(FOF)一个月来收益2.61%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月10日嘉实养老2040混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，嘉实养老2040混合(FOF)（006307）最新市场表现：公布单位净值1.6626，累计净值1.6626，最新估值1.6621，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

嘉实养老2040混合(FOF)（006307）成立以来收益66.26%，今年以来收益10.34%，近一月收益2.61%，近三月下降1.73%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计27.88万，所有者权益合计1.86亿，负债和所有者权益总计1.87亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。