华夏聚惠(FOF)A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

华夏聚惠(FOF)A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的华夏聚惠(FOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏聚惠(FOF)A截至5月11日，累计净值1.2989，最新公布单位净值1.2989，净值增长率涨0.65%，最新估值1.2905。

华夏聚惠(FOF)A成立以来收益29.89%，近一月下降0.52%，近一年下降1.05%，近三年收益26.55%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，华夏聚惠(FOF)A基金（005218）持有债券22国债01（占3.70%），持仓市值为1002.58万；债券21国债16（占1.86%），持仓市值为503.55万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计385.16万，所有者权益合计2.69亿，负债和所有者权益总计2.73亿。

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