2021年第四季度招商鑫悦中短债C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2021年第四季度招商鑫悦中短债C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的招商鑫悦中短债C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月19日，该基金最新公布单位净值1.0714，累计净值1.1339，最新估值1.0713，净值增长率涨0.01%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，招商鑫悦中短债C（006630）基金资产配置详情如下，合计净资产38.32亿元，债券占净比102.94%，现金占净比1.08%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金23.25亿，未分配利润1.26亿，所有者权益合计24.51亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。