浦银安盛中债3-5年农发债指数A最新净值跌幅达0.1%，该基金分红负债是什么情况？

浦银安盛中债3-5年农发债指数A最新净值跌幅达0.1%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月22日浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，浦银安盛中债3-5年农发债指数A（006959）最新公布单位净值1.0571，累计净值1.0671，净值增长率跌0.1%，最新估值1.0581。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利916.55万元，基金本期净收益盈利900.31万元，期末基金资产净值3.02亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.97亿，未分配利润493.51万，所有者权益合计3.02亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。