11月19日万家惠享39个月定期开放债券一个月来收益0.29%,该基金2021年第二季度利润如何?

2021-11-23 11:14:00
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眼神茫然的露
2021-11-23 11:14:00

11月19日万家惠享39个月定期开放债券一个月来收益0.29%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的11月19日万家惠享39个月定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,万家惠享39个月定期开放债券市场表现:累计净值1.0595,最新单位净值1.0173,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0168。

基金阶段涨跌幅

万家惠享39个月定期开放债券基金成立以来收益6.03%,今年以来收益2.69%,近一月收益0.29%,近一年收益3.11%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,万家惠享39个月定期开放债券扣除费用合计5955.59万元,其中具体费用方面,管理人报酬846.27万元,托管费846.27万元,交易费用749.98元,利息支出4815.38万元,卖出回购金融资产支出4815.38万元,其他费用11.78万元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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