12月31日中加聚利纯债定开债C一个月来收益0.44%，该基金分红负债是什么情况？

12月31日中加聚利纯债定开债C一个月来收益0.44%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日中加聚利纯债定开债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加聚利纯债定开债C（006589）截至12月31日，最新公布单位净值1.0491，累计净值1.1283，最新估值1.0469，净值增长率涨0.21%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益13.18%，今年以来收益3.09%，近一月收益0.44%，近一年收益3.09%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.19亿，所有者权益合计7.49亿，负债和所有者权益总计9.67亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。