3月22日鑫元裕利债券最新单位净值为1.1394元，2021年第四季度基金资产怎么配置？

3月22日鑫元裕利债券最新单位净值为1.1394元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的3月22日鑫元裕利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1394，累计净值1.2139，最新估值1.1398，净值增长率跌0.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值11.06亿元，期末单位基金资产净值1.11元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，鑫元裕利债券（002915）基金资产配置详情如下，债券占净比106.42%，现金占净比0.17%，合计净资产11.31亿元。

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