11月5日工银瑞祥定开发起式债券一年来收益3.99%，该基金分红负债是什么情况？

11月5日工银瑞祥定开发起式债券一年来收益3.99%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日工银瑞祥定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，工银瑞祥定开发起式债券最新单位净值1.0362，累计净值1.1564，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0358。

基金阶段涨跌幅

工银瑞祥定开发起式债券（005525）近一周收益0.16%，近一月收益0.3%，近三月收益0.56%，近一年收益3.99%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计8.43亿，所有者权益合计51.31亿，负债和所有者权益总计59.74亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。