12月3日嘉实致享纯债债券基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实致享纯债债券（006841）累计净值1.0885，最新公布单位净值1.0084，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0086。

嘉实致享纯债债券成立以来收益9.17%，近一月收益0.49%，近一年收益4.84%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实致享纯债债券基金负债和所有者权益合计9.68亿，基金负债合计1.19亿元，所有者权益合计8.5亿元，其中所有者权益实收基金8.4亿。

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