12月6日前海联合先进制造混合C最新单位净值为1.4527元，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至12月6日，该基金最新公布单位净值1.4527，累计净值1.7527，净值增长率跌0.77%，最新估值1.4639。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利66.39万元，基金本期净收益盈利27.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末单位基金资产净值1.37元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1.21亿，其中，股票投资1.14亿，债券投资700.49万，买入返售金融资产600万，应收证券清算款106.47万，应收利息7.64万，应收申购款7044.81，资产总计1.37亿。

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