华夏债券A/B基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

华夏债券A/B基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月19日华夏债券A/B基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏债券A/B（001001）最新市场表现：单位净值1.323，累计净值2.213，净值增长率涨0.15%，最新估值1.321。

基金分红

华夏债券A/B基金成立于2002年10月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9830万元，基金总7481万份额，上市流通7481万份额，共分红44次，累计分红0.89元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏债券A/B（001001）持有债券：债券21国开02（债券代码：210202）、债券国投转债（债券代码：110073）、债券国君转债（债券代码：113013）等，持仓比分别8.20%、0.79%、0.73%等，持仓市值2.01亿、1935.03万、1786.73万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏债券A/B（001001）基金资产配置详情如下，股票占净比1.80%，债券占净比85.80%，现金占净比1.10%，合计净资产24.52亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏债券A/B基金行业配置前三行业详情如下：合计（1.80%），同类平均分别为11.53%，比同类配置分别为少9.73%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。