12月27日民生加银和鑫定开债券最新单位净值为1.0278元，该基金分红负债是什么情况？

12月27日民生加银和鑫定开债券最新单位净值为1.0278元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月27日民生加银和鑫定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银和鑫定开债券截至12月27日，累计净值1.3803，最新公布单位净值1.0278，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0272。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2.11亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.1亿，未分配利润138.47万，所有者权益合计2.11亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。