12月10日国寿安保中债1-3年国开债指数C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

12月10日国寿安保中债1-3年国开债指数C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月10日国寿安保中债1-3年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，国寿安保中债1-3年国开债指数C（007011）最新市场表现：公布单位净值1.0189，累计净值1.0919，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0186。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1227.05元，基金本期净收益盈利1236.52元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金125.05亿，未分配利润2.22亿，所有者权益合计127.27亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。