封闭期基金的净值是如何计算和公布的？

您好，封闭式基金必须在每个交易日对基金资产按照市价进行估值。以下是封闭式基金计算净值时的主要原则：

(1)任何上市流通的有价证券须以估值日在证券交易所挂牌的平均市价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市价估值。

(2)配股和增发新股须以估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价估值。

(3)首次公开发行的股票，按成本估值。

(4)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘价计算得到的净价估值。

目前封闭式基金每周仅需对外公布一次单位净值，所以一般对外公布是每周五的单位净值数。

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