华夏鼎智债券A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？

华夏鼎智债券A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的华夏鼎智债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，华夏鼎智债券A累计净值1.189，最新公布单位净值1.0891，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0889。

华夏鼎智债券A（004052）成立以来收益19.89%，今年以来收益3.31%，近一月收益0.35%，近三月收益0.73%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎智债券A基金（004052）持有债券12国开06（占9.68%），持仓市值为4.4亿；债券17工商银行二级01（占9.00%），持仓市值为4.09亿；债券19招商局MTN001（占8.09%），持仓市值为3.68亿；债券21浙商银行CD170（占5.35%），持仓市值为2.43亿等。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏鼎智债券A基金负债合计15.46亿元，卖出回购金融资产款15.43亿元，应付管理人报酬115.25万元，应付托管费38.42万元，应付销售服务费2.79元，应付税费38.5万元，应付利息16.02万元，其他负债20万元。

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