华安新乐享混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？

华安新乐享混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的华安新乐享混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月1日，华安新乐享混合A最新公布单位净值1.4178，累计净值1.4178，最新估值1.4174，净值增长率涨0.03%。

华安新乐享混合（001800）近一周收益0.04%，近一月收益0.14%，近三月收益0.32%，近一年收益2.29%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安新乐享混合基金（001800）持有债券21国债10（占59.03%），持仓市值为2554.37万；债券21国债01（占12.72%），持仓市值为550.44万；债券21国债06（占11.57%），持仓市值为500.45万等。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬21.89元，托管费4.47元，交易费22.23元，基金费用合计57.17元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。