11月15日国寿安保泰和纯债债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？

11月15日国寿安保泰和纯债债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月15日国寿安保泰和纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，国寿安保泰和纯债债券市场表现：累计净值1.0988，最新公布单位净值1.0278，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0275。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2101.22万元，基金本期净收益盈利1626.95万元，期末基金资产净值20.29亿元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保泰和纯债债券（006919）基金资产配置详情如下，债券占净比118.36%，现金占净比0.59%，合计净资产15.97亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。