11月18日华安锦溶0-5年金融债定开债最新单位净值为1.0165元，2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月18日华安锦溶0-5年金融债定开债最新单位净值为1.0165元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月18日华安锦溶0-5年金融债定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安锦溶0-5年金融债定开债（010467）截至11月18日，最新单位净值1.0165，累计净值1.0315，最新估值1.0161，净值增长率涨0.04%。

基金盈利方面

基金财务费用

华安锦溶0-5年金融债定开债基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1256.64元，其中管理人报酬431.07元，占比34.30%；托管费71.84元，占比5.72%；交易费4.38元，占比0.35%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。