万家恒瑞18个月定开债券C最新净值涨幅达0.03%，2021年第二季度基金负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至11月18日，万家恒瑞18个月定开债券C最新市场表现：公布单位净值1.0238，累计净值1.132，最新估值1.0235，净值增长率涨0.03%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利89.5元，基金本期净收益盈利47.45元，期末单位基金资产净值1.01元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，万家恒瑞18个月定开债券C基金资产总计6.47亿元，银行存款62.06万元，结算备付金334.44万元，存出保证金2497.94元，交易性金融资产6.13亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。