11月12日鑫元承利定期开放债券一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

11月12日鑫元承利定期开放债券一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日鑫元承利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，鑫元承利定期开放债券（006993）市场表现：累计净值1.0875，最新单位净值1.0875，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0874。

基金阶段涨跌幅

鑫元承利定期开放债券（006993）近一周收益0.3%，近一月收益0.46%，近三月收益0.82%，近一年收益4.76%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产53亿，其中，债券投资49.04亿，基金投资3.97亿，应收利息9417.85万，资产总计53.96亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。