11月12日汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C一年来下降4.7%，该基金分红负债是什么情况？

11月12日汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C一年来下降4.7%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C累计净值0.8254，最新公布单位净值0.8254，净值增长率涨0.24%，最新估值0.8234。

基金阶段涨跌幅

汇添富中证港股通高股息投资指数（基金代码：501306）成立以来下降17.66%，今年以来下降1.29%，近一月下降4.08%，近一年下降4.7%，近三年下降2.03%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款500万，应付证券清算款43.81，应付赎回款107.23万，应付管理人报酬14.36万，应付托管费1.91万，应付销售服务费4.29万，应付交易费用10.75万，应付利息1045.2，负债合计648.7万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。