2022年第一季度平安鑫利混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2022年第一季度平安鑫利混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的平安鑫利混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安鑫利混合C（006433）市场表现：截至7月5日，累计净值1.1880，最新单位净值1.1880，净值增长率跌0.19%，最新估值1.1903。

基金资产配置

截至2022年第一季度，平安鑫利混合C（006433）基金资产配置详情如下，合计净资产4100万元，股票占净比27.67%，债券占净比62.18%，现金占净比10.32%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.99亿，未分配利润5542.69万，所有者权益合计3.55亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。