3月21日兴全汇吉一年持有混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

3月21日兴全汇吉一年持有混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的3月21日兴全汇吉一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月21日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0677，累计净值1.0677，净值增长率涨0.93%，最新估值1.0579。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，兴全汇吉一年持有混合A（011336）持有债券：债券16国债19、债券核建转债、债券海亮转债、债券万顺转2等，持仓比分别4.81%、1.04%、0.76%、0.75%等，持仓市值2.36亿、5100.86万、3740.33万、3673.14万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，兴全汇吉一年持有混合A（011336）基金资产配置详情如下，股票占净比41.44%，债券占净比56.60%，现金占净比1.20%，合计净资产50.91亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为41.44%，同类平均为61.99%，比同类配置少20.55%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置26.61%，同类平均46.03%，比同类配置少19.42%；采矿业行业基金配置5.08%，同类平均2.28%，比同类配置多2.80%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置4.35%，同类平均1.86%，比同类配置多2.49%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。