2021年第三季度华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？

2021年第三季度华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，华夏养老2045三年持有混合(FOF)C（006621）最新公布单位净值1.7512，累计净值1.7512，净值增长率跌0.5%，最新估值1.76。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏养老2045三年持有混合(FOF)C（006621）基金资产配置详情如下，股票占净比11.74%，债券占净比6.10%，现金占净比0.95%，合计净资产14.07亿元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1420.39元，其中管理人报酬438.98元，占比30.91%；托管费108.29元，占比7.62%；交易费790.61元，占比55.66%；销售服务费17.89元，占比1.26%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。