11月15日嘉实致兴定期纯债债券一个月来收益0.69%，该基金分红负债是什么情况？

11月15日嘉实致兴定期纯债债券一个月来收益0.69%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日嘉实致兴定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新公布单位净值1.0028，累计净值1.1308，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0021。

基金阶段涨跌幅

嘉实致兴定期纯债债券（005670）成立以来收益13.36%，今年以来收益4.67%，近一月收益0.69%，近三月收益1.31%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计9.79亿，所有者权益合计32.79亿，负债和所有者权益总计42.57亿。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。