11月15日嘉实致禄3个月定期纯债债券近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月15日嘉实致禄3个月定期纯债债券近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月15日嘉实致禄3个月定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实致禄3个月定期纯债债券截至11月15日市场表现：累计净值1.0499，最新公布单位净值1.0026，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0021。

基金阶段涨跌幅

嘉实致禄3个月定期纯债债券今年以来收益2.16%，近一月收益0.05%，近三月下降0.04%，近一年收益2.79%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计463.76元，其中管理人报酬184.7元，托管费61.57元，交易费1.76元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。