11月15日嘉实中证金融地产ETF联接A基金赚钱吗?2021年第二季度基金有那些财务费用?

2021-11-16 09:22:00
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双目犀利的山羊
2021-11-16 09:22:00

11月15日嘉实中证金融地产ETF联接A基金赚钱吗?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的截至11月15日嘉实中证金融地产ETF联接A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日,嘉实中证金融地产ETF联接A最新市场表现:单位净值1.3219,累计净值1.3219,净值增长率跌0.02%,最新估值1.3221。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润亏114.62万元。

基金财务费用

嘉实中证金融地产ETF联接A基金费用详情:截至2021年第二季度,费用合计16.89元,其中管理人报酬1.11元,占比6.56%;托管费0.22元,占比1.31%;交易费6.18元,占比36.58%;销售服务费2.24元,占比13.25%。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

太平洋证券
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