2021年第三季度汇丰晋信价值先锋股票基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？

2021年第三季度汇丰晋信价值先锋股票基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的汇丰晋信价值先锋股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月18日，累计净值2.4078，最新市场表现：单位净值2.4078，净值增长率涨0.44%，最新估值2.3972。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇丰晋信价值先锋股票（004350）基金资产配置详情如下，股票占净比94.26%，现金占净比7.01%，合计净资产7000万元。

基金财务费用

汇丰晋信价值先锋股票基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计131.91元，其中管理人报酬占比46.24%；托管费占比7.71%；交易费占比39.87%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。