工银尊利中短债债券C基金分红了几次?同公司基金表现如何?

2021-11-19 20:05:00
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死眉塌眼的杯子
2021-11-19 20:05:00

工银尊利中短债债券C基金分红了几次?同公司基金表现如何?以下是为您整理的11月18日工银尊利中短债债券C基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

工银尊利中短债债券C(006741)截至11月18日,累计净值1.0794,最新公布单位净值1.047,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0465。

基金分红

工银尊利中短债债券C基金成立于2019年4月30日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1830万元,基金总1746万份额,上市流通1746万份额,共分红1次,累计分红0.0324元/份。

同公司基金

截至2021年11月17日,基金同公司按单位净值排名前五有:工银信息产业混合A基金,最新单位净值为4.7330,累计净值5.0100,日增长率0.70%;工银信息产业混合C基金,最新单位净值为4.7160,累计净值4.7160,日增长率0.70%;工银新能源汽车混合A基金,最新单位净值为4.6189,累计净值4.6189,日增长率3.41%等。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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