12月27日银华食品饮料量化股票发起式C累计净值为2.7348元，该基金分红负债是什么情况？

12月27日银华食品饮料量化股票发起式C累计净值为2.7348元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月27日银华食品饮料量化股票发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，银华食品饮料量化股票发起式C最新市场表现：单位净值2.7348，累计净值2.7348，最新估值2.7585，净值增长率跌0.86%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.39元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计684.26万，所有者权益合计3.08亿，负债和所有者权益总计3.14亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。