4月22日招商睿祥定开混合近三月以来下降9.53%，该基金分红负债是什么情况？

4月22日招商睿祥定开混合近三月以来下降9.53%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月22日招商睿祥定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商睿祥定开混合（003004）截至4月22日，最新市场表现：公布单位净值1.2897，累计净值1.2897，最新估值1.2905，净值增长率跌0.06%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益28.97%，今年以来下降13.28%，近一年下降11.92%，近三年收益24.97%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4222.72万，未分配利润2376.28万，所有者权益合计6599万。

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