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目眦尽裂的若
2022-04-10 21:18:00
创金合信泰盈双季红定开债券C基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的4月8日创金合信泰盈双季红定开债券C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信泰盈双季红定开债券C(005837)市场表现:截至4月8日,累计净值1.0886,最新公布单位净值1.0386,净值增长率涨0.18%,最新估值1.0367。
基金分红
创金合信泰盈双季红定开债券C基金成立于2019年10月16日,其份额日期2021年6月30日,基金规模350万元,基金总332万份额,上市流通332万份额,共分红2次,累计分红0.05元/份。
基金2020年利润
截至2020年,创金合信泰盈双季红定开债券C收入合计负1258.39万元:利息收入5890.93万元,其中利息收入方面,存款利息收入58.21万元,债券利息收入5452.44万元。投资收益负7263.43万元,其中投资收益方面,债券投资收益负7263.43万元。公允价值变动收益92.33万元,其他收入21.78万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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