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脸色苍白的贵
2021-11-25 14:14:00
11月24日招商行业领先混合A近1月来表现如何?2020年度资产负债是什么情况?以下是为您整理的11月24日招商行业领先混合A基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日,该基金最新市场表现:公布单位净值2.499,累计净值2.799,净值增长率跌1.69%,最新估值2.542。
基金阶段表现
招商行业领先混合A近1月来下降2.12%,阶段平均收益2.56%,表现不佳,同类基金排2131名,相对下降278名。
2020年度资产负债
截至2020年,招商行业领先混合A基金负债合计666.52万元,应付证券清算款200.47万元,应付赎回款226.93万元,应付管理人报酬55.7万元,应付托管费9.28万元,应付税费0.35元,其他负债18.46万元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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