11月18日泰康安悦纯债3月定开债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？

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基金市场表现方面

截至11月18日，泰康安悦纯债3月定开债券累计净值1.213，最新单位净值1.0839，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0834。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1914.75万元，期末基金资产净值14.54亿元，期末单位基金资产净值1.12元。

基金财务费用

泰康安悦纯债3月定开债券基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬213.73元，托管费71.24元，交易费3.06元，费用合计612.09元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。