兴全祥泰定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

兴全祥泰定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的兴全祥泰定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月18日，兴全祥泰定期开放债券（005712）最新公布单位净值1.036，累计净值1.2387，最新估值1.0357，净值增长率涨0.03%。

兴全祥泰定期开放债券（005712）近一周收益0.12%，近一月收益0.79%，近三月收益0.73%，近一年收益5.81%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴全祥泰定期开放债券（005712）持有债券：债券21招商银行小微债02、债券21黔高02、债券19本钢集团MTN001等，持仓比分别7.03%、5.00%、4.96%等，持仓市值2.12亿、1.5亿、1.49亿等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款3.7亿，应付管理人报酬25.86万，应付托管费8.62万，应付交易费用2.29万，应交税费17.18万，应付利息11.34万，负债合计3.71亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。