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眼似秋水的旭
2021-11-09 22:47:00
2021年第三季度浦银安盛盛世精选混合C基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的浦银安盛盛世精选混合C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛盛世精选混合C(519177)截至11月8日,累计净值1.834,最新单位净值1.634,净值增长率涨0.12%,最新估值1.632。
基金资产配置
截至2021年第三季度,浦银安盛盛世精选混合C(519177)基金资产配置详情如下,股票占净比23.47%,债券占净比62.39%,现金占净比8.63%,合计净资产7.42亿元。
基金2020年利润
截至2020年,浦银安盛盛世精选混合C收入合计1.24亿元:利息收入1238.81万元,其中利息收入方面,存款利息收入100.21万元,债券利息收入1127万元。投资收益6319.66万元,其中投资收益方面,股票投资收益6362.66万元,债券投资收益负97.17万元,股利收益54.17万元。公允价值变动收益4740.49万元,其他收入66.13万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
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