汇添富安心中国债券C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？

汇添富安心中国债券C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的汇添富安心中国债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

汇添富安心中国债券C基金截至11月8日，最新单位净值1.33，累计净值1.33，最新估值1.33。

自基金成立以来收益33%，今年以来收益2.62%，近一年收益2.62%，近三年收益8.57%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富安心中国债券C基金（000396）持有债券20津投03（占8.73%），持仓市值为1959.6万；债券06大唐债（占4.61%），持仓市值为1036.1万；债券20申迪MTN003（占4.56%），持仓市值为1022.9万等。

2020年度资产负债

截至2020年，汇添富安心中国债券C基金负债和所有者权益合计2.24亿，基金负债合计70.82万元，所有者权益合计2.23亿元，其中所有者权益实收基金1.73亿。

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