中银证券安泽债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？

中银证券安泽债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月6日中银证券安泽债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，中银证券安泽债券A累计净值1.0962，最新单位净值1.0742，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0741。

基金分红

中银证券安泽债券A基金成立于2019年5月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.13亿元，基金总2.02亿份额，上市流通2.02亿份额，共分红1次，累计分红0.022元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.07亿，所有者权益合计21.11亿，负债和所有者权益总计22.18亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。