2021年第三季度国泰江源优势精选灵活配置混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2021年第三季度国泰江源优势精选灵活配置混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的国泰江源优势精选灵活配置混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，国泰江源优势精选灵活配置混合A最新单位净值2.3733，累计净值2.3733，最新估值2.3565，净值增长率涨0.71%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰江源优势精选灵活配置混合（005730）基金资产配置详情如下，股票占净比91.95%，现金占净比7.94%，合计净资产64.43亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金18.56亿，未分配利润21.41亿，所有者权益合计39.98亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。