新华优选成长混合基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-02-18 09:11:00
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珠黑眼亮的素
2022-02-18 09:11:00

新华优选成长混合基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的2月17日新华优选成长混合基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月17日,新华优选成长混合最新市场表现:公布单位净值2.2609,累计净值4.2675,净值增长率涨0.1%,最新估值2.2587。

基金分红

新华优选成长混合基金成立于2008年7月25日,其份额日期2021年6月30日,基金规模5550万元,基金总1865万份额,上市流通1865万份额,共分红9次,累计分红2.0066元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,新华优选成长混合收入合计7711.92万元:利息收入39.21万元,其中利息收入方面,存款利息收入36.8万元,债券利息收入438.47元。投资收益6060.56万元,其中投资收益方面,股票投资收益5880.93万元,债券投资收益33.86万元,股利收益145.77万元。公允价值变动收益1583.5万元,其他收入28.65万元。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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