9月16日兴业聚宝灵活配置混合近三月以来下降4.85%，该基金分红负债是什么情况？

9月16日兴业聚宝灵活配置混合近三月以来下降4.85%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的9月16日兴业聚宝灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月16日，兴业聚宝灵活配置混合最新单位净值1.1780，累计净值1.1780，最新估值1.197，净值增长率跌1.59%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益17.8%，今年以来下降15.56%，近一月下降4.38%，近一年下降11.16%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4230.31万，未分配利润2948.44万，所有者权益合计7178.75万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。