12月3日嘉实致安3个月定期债券一年来收益6.16%，2021年第二季度基金负债是什么情况？

12月3日嘉实致安3个月定期债券一年来收益6.16%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日嘉实致安3个月定期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实致安3个月定期债券（007879）最新市场表现：公布单位净值1.0834，累计净值1.1148，最新估值1.0822，净值增长率涨0.11%。

基金阶段涨跌幅

嘉实致安3个月定期债券今年以来收益6.35%，近一月收益0.69%，近三月收益0.36%，近一年收益6.16%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实致安3个月定期债券基金资产总计6.74亿元，银行存款250.79万元，结算备付金218.19万元，存出保证金11.37万元，交易性金融资产6.53亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3582.88万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。