2021年第三季度创金合信文娱媒体股票发起C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？

2021年第三季度创金合信文娱媒体股票发起C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的创金合信文娱媒体股票发起C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信文娱媒体股票发起C截至11月5日，累计净值0.9952，最新公布单位净值0.9952，净值增长率涨0.43%，最新估值0.9909。

基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信文娱媒体股票发起C（013133）基金资产配置详情如下，债券占净比105.93%，现金占净比0.32%，合计净资产5.14亿元。

基金财务费用

创金合信文娱媒体股票发起C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计4.49元，其中管理人报酬1.09元，占比24.37%；托管费0.36元，占比8.12%；交易费0.07元，占比1.58%。

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